디티앤씨가 2026년 1월 23일 이사회에서 3,150억원 규모의 자기전환사채을 만기 전 취득하기로 결정했다고 2월 19일 공시했습니다. 해당 사채는 2025년 6월 17일 발행되어 원래 2030년 6월 17일까지인데, 채무자의 매도 청구에 따라 조기 상환하는 것입니다.
취득 후에는 전환사채 잔액이 5,850억원으로 줄어들며, 총 발행액 9,000억원 가운데 35%를 회수하게 됩니다. 매수 방법은 장외에서 진행되며 지급 예정일은 오늘인 2월 19일입니다. 특정 매도자는 없으며 조기상환청구권을 행사한 채권자들이 불특정 다수로 확인됩니다.
당초 발행한 전환사채의 상당 부분을 조기에 회수하게 되어 차입 비용 부담이 경감될 것으로 보이는데, 향후 자금 운용 계획이 궁금합니다.
출처
- DART 공시 (dart)