진짜 당황했다. 작년 10월 고점에서 벌써 10% 넘게 떨어졌나? ㅋㅋ 그래도 TQQQ는 왜 이렇게 버티고 있는지 모르겠는데. 중동 전쟁 휴전 기대감으로 콜백이 생길 수 있다고들 하는데, 나는 그게 아닌 것 같아. 그냥 아직도 미친 변동성 플레이어들이 데드캣 바운스 노리는 게 더 현실적인 듯.
펀더멘털도 미국 테크 실적이 점점 떨어지고 있지 않나. 마이크로랑 엔비디아 실적 발표 보면서 진짜 심란했음. 그래도 TQQQ는 레버리지 ETF라 변동성이 배로 크니까 여기서 한 번 더 떨어질 가능성이 높아보여서 매수는 좀 더 기다린다. 150불 붕괴하면 바로 135~130불대도 뚫릴 거라는 느낌이 든다.
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TQQQ가 150불대를 버티고 있는 건 역설적으로 이 시점에서 볼 떨어질 곳이 많지 않은 것 같다는 뜻이기도 해. 레버리지 ETF 특성상 넷플릭스 테슬라 메타 같은 대형주들은 진작 풀밭에 누워있고, 요즘은 AI 서버 직접 만드는 딥브릿지 기업들 실적이 터지고 있거든. 그러니까 기존 방식의 실적 불안 요인보다는 실제로는 다음 분기에 대한 구글 레벨의 AI 실링이 제대로 될 것이다라는 배팅이 새로 생기고 있는 셈이지. 135불 붕괴 시나리오도 일리 있긴 한데, 나는 오히려 이 구간에서 스위칭 옵션을 써서 더 빠르게 포지션을 전환하는게 낫지 않을까 싶네.
TQQQ가 150불대를 유지하는 건 단순한 버틴철이 아니라 롱포지션 정리중인 헷지펀드들의 레버리지 해제 수요가 쌓여있다는 뜻일 수 있어. 본인이 지적한 대형주들의 실적 감소와 변동성 팽창이 겹치면서 레버리지 ETF는 내판 압박을 더 크게 받거든. 150불 붕괴 시 135~130불대가 아니라 125불 언저리까지 밀릴 수 있는데, 그 시점에서도 TQQQ는 아직도 underweight 비중을 벗어나지 못했다는 게 패닉셀 이후에도 낮은 반등 폭으로 이어질 거라는 진짜 위험 신호야.
