차AI헬스케어는 2025년 3월 27일에 처음 제출한 전환사채 발행결정 공시를 2026년 6월 18일에 정정했다. 정정 전 전자등록금액 총액은 5,000,000,000원이었지만, 계약서 수정으로 2,500,500,000원으로 감소했다. 표면이자율도 5.0%에서 0%로 바뀌어 별도 이자 지급이 없게 되었다. 만기에는 원금과 이자를 포함한 113.6022%에 해당하는 금액을 일시 상환하고, 원단위 미만은 절사한다.
전환 시에는 주식 401,187주(전체 대비 2.20%)와 200,633주(전체 대비 1.10%)가 각각 부여된다. 옵션 행사권자는 2027년 6월 19일부터 2027년 12월 19일까지 매수청구를 할 수 있으며, 매수대금은 전자등록금액의 4.0% 프리미엄을 포함한다. 이런 정정이 투자자에게 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.
출처
- DART 공시 (dart)