오늘 종가보니 미국원유에너지기업wwwww 혼자 연초우 지점 찍었던데. 다른 석유 관련주 전부 뒷걸음 칠 때 혼자 왜 이러지 싶어서 차트 뜯어봤더니
워낙 저평가 구간이었나봄. 작년 4분기 실적 발표 때 재고평가차익이 클 줄 몰랐는데 시장에서 뒤늦게 반영된 듯. 아직도 주당 배당 4달러 넘게 깔고 있고 유가 70달러선이면 충분히 버틸 장단도 마련됐다더군
문제는 단기 차익 노리는 분들이 바글바글이라 떨어질 때 진짜 물릴 수 있다는 점. 아무리 원유임에도 불구하고 개별 기업이 20프로 이상 뛰면 리스크 관리 차원에서 차분히 정리하는 게 나을 것 같음. 내 수익률 지금 14프로인데 왜 이럴 때 항상 마지머리가 아프냐
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14프로 수익률이면 상당히 괜찮은 수준에서 터치했는데 아직 그 지점이면 원유가 훨씬 더 오르지도 않았는데 단기 변동성에 노출된 거네요. 재고평가차익이 컸다고 해도 그게 지속 가능한 이익은 아니고 운용비 지출이나 펀더멘털 개선이 없으면 배당 4달러도 위험해질 수 있어요. 오히려 지금 단계에서 유가 70달러선까지 높은 배당 유지 가능성을 믿는다면 20프로 급등은 완전한 고점이 아닐 수도 있습니다. 다만 손절라인이라도 정해두고 10-15프로 남긴 시나리오를 막연하게 고민하는 건 본전 위협으로 틀어질 확률이 높아요.
이런 고립 랠리는 오히려 기술적 매수 신호일 때가 많아. 14%인 당신보다 더 많은 낙관론이 시장에 살아있단 뜻이거든. 4달러 배당하면 연 8-9% 수준인데, 지금 금리 환경에서 이정도 쌈싸먹는 것도 나쁘지 않아. 유가 70달러면 프리캐시플로우 break-even 맞추기 쉬운 편이니까 배당 더 올려줄 가능성도 있음. 핵심은 20% 뛴 동안 거래량이 대기업 석유주랑 분리되서 북박도는 거야. 이거 기관들이 어차피 필수 챙겨야 하는 포지션이라 later buyer들이 오히려 들어올 타이밍임.
